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工银瑞信价值稳健6个月持有期混合(FOF)A 013300
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-31 0.994800000.99480000
2023-05-30 0.995400000.99540000
2023-05-29 0.993500000.99350000
2023-05-26 0.994000000.99400000
2023-05-25 0.991300000.99130000
2023-05-24 0.992500000.99250000
2023-05-23 0.994800000.99480000
2023-05-22 0.997700000.99770000
2023-05-19 0.995700000.99570000
2023-05-18 0.995600000.99560000
2023-05-17 0.995100000.99510000
2023-05-16 0.995400000.99540000
2023-05-15 0.996800000.99680000
2023-05-12 0.994100000.99410000
2023-05-11 0.997500000.99750000
2023-05-10 0.997700000.99770000
2023-05-09 0.997900000.99790000
2023-05-08 1.002400001.00240000
2023-05-05 1.001200001.00120000
2023-05-04 1.003000001.00300000
2023-04-28 1.002400001.00240000
2023-04-27 0.999500000.99950000
2023-04-26 0.998100000.99810000
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2023-04-24 0.999300000.99930000
2023-04-21 1.001900001.00190000
2023-04-20 1.008500001.00850000
2023-04-19 1.009200001.00920000
2023-04-18 1.010900001.01090000
2023-04-17 1.010600001.01060000
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