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创金合信宜久来福3个月持有期混合(FOF)A 013337
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-16 1.002100001.00210000
2022-05-13 1.001900001.00190000
2022-05-12 1.001100001.00110000
2022-05-11 1.001000001.00100000
2022-05-10 1.000500001.00050000
2022-05-09 1.000200001.00020000
2022-05-06 1.000000001.00000000
2022-05-05 1.000500001.00050000
2022-04-29 1.000200001.00020000
2022-04-28 0.999100000.99910000
2022-04-27 0.998800000.99880000
2022-04-26 0.997900000.99790000
2022-04-25 0.997900000.99790000
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2022-04-21 0.999100000.99910000
2022-04-20 1.000000001.00000000
2022-04-19 1.000900001.00090000
2022-04-18 1.000900001.00090000
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2022-04-14 1.000500001.00050000
2022-04-13 1.000100001.00010000
2022-04-12 0.999900000.99990000
2022-04-11 0.999700000.99970000
2022-04-08 1.000900001.00090000
2022-04-07 1.000700001.00070000
2022-04-06 1.001000001.00100000
2022-04-01 1.000400001.00040000
2022-03-31 0.999800000.99980000
2022-03-30 1.000300001.00030000
2022-03-29 0.999500000.99950000
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