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上银稳健优选12个月持有期混合(FOF)A 013397
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-13 0.993100000.99310000
2022-05-06 0.989500000.98950000
2022-04-29 0.992200000.99220000
2022-04-22 0.991400000.99140000
2022-04-15 0.996400000.99640000
2022-04-08 0.998400000.99840000
2022-04-01 0.999900000.99990000
2022-03-25 0.997700000.99770000
2022-03-18 0.999400000.99940000
2022-03-11 1.001000001.00100000
2022-03-04 1.000000001.00000000
2022-03-03 1.000000001.00000000
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