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华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 013467
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-01 0.977500000.97750000
2023-05-31 0.972600000.97260000
2023-05-30 0.970600000.97060000
2023-05-29 0.964200000.96420000
2023-05-26 0.962200000.96220000
2023-05-25 0.957200000.95720000
2023-05-24 0.959200000.95920000
2023-05-23 0.963600000.96360000
2023-05-22 0.969600000.96960000
2023-05-19 0.970000000.97000000
2023-05-18 0.972700000.97270000
2023-05-17 0.968200000.96820000
2023-05-16 0.967400000.96740000
2023-05-15 0.971300000.97130000
2023-05-12 0.967800000.96780000
2023-05-11 0.975700000.97570000
2023-05-10 0.975900000.97590000
2023-05-09 0.979700000.97970000
2023-05-08 0.987600000.98760000
2023-05-05 0.982300000.98230000
2023-05-04 0.985900000.98590000
2023-04-28 0.985900000.98590000
2023-04-27 0.975500000.97550000
2023-04-26 0.974600000.97460000
2023-04-25 0.976300000.97630000
2023-04-24 0.979000000.97900000
2023-04-21 0.982800000.98280000
2023-04-20 0.997900000.99790000
2023-04-19 0.993900000.99390000
2023-04-18 0.994600000.99460000
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