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华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 013467
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-10 1.026100001.02610000
2022-08-09 1.027000001.02700000
2022-08-08 1.023600001.02360000
2022-08-05 1.020700001.02070000
2022-08-04 1.014900001.01490000
2022-08-03 1.013900001.01390000
2022-08-02 1.015800001.01580000
2022-08-01 1.021200001.02120000
2022-07-29 1.017800001.01780000
2022-07-28 1.021400001.02140000
2022-07-27 1.019900001.01990000
2022-07-26 1.017200001.01720000
2022-07-25 1.012800001.01280000
2022-07-22 1.017800001.01780000
2022-07-21 1.019000001.01900000
2022-07-20 1.021200001.02120000
2022-07-19 1.015800001.01580000
2022-07-18 1.017600001.01760000
2022-07-15 1.014400001.01440000
2022-07-14 1.017000001.01700000
2022-07-13 1.010600001.01060000
2022-07-12 1.008300001.00830000
2022-07-11 1.013300001.01330000
2022-07-08 1.018700001.01870000
2022-07-07 1.022500001.02250000
2022-07-06 1.018500001.01850000
2022-07-05 1.022300001.02230000
2022-07-04 1.023500001.02350000
2022-07-01 1.020500001.02050000
2022-06-30 1.022100001.02210000
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