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南方富誉稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 013529
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-18 0.978300000.97830000
2022-05-17 0.978900000.97890000
2022-05-16 0.977200000.97720000
2022-05-13 0.978100000.97810000
2022-05-12 0.975600000.97560000
2022-05-11 0.975400000.97540000
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2022-05-09 0.972900000.97290000
2022-05-06 0.973100000.97310000
2022-05-05 0.977500000.97750000
2022-04-29 0.976600000.97660000
2022-04-28 0.972400000.97240000
2022-04-27 0.973000000.97300000
2022-04-26 0.967100000.96710000
2022-04-25 0.969800000.96980000
2022-04-22 0.978900000.97890000
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2022-04-20 0.982400000.98240000
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2022-04-18 0.986000000.98600000
2022-04-15 0.985100000.98510000
2022-04-14 0.985700000.98570000
2022-04-13 0.984000000.98400000
2022-04-12 0.984800000.98480000
2022-04-11 0.983500000.98350000
2022-04-08 0.986700000.98670000
2022-04-07 0.986500000.98650000
2022-04-06 0.989100000.98910000
2022-04-01 0.988400000.98840000
2022-03-31 0.985900000.98590000
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