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基金净值
 
兴银兴慧一年持有期混合A 013676
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-08 1.013100001.01310000
2022-08-05 1.011200001.01120000
2022-08-04 1.009000001.00900000
2022-08-03 1.008900001.00890000
2022-08-02 1.010600001.01060000
2022-08-01 1.016100001.01610000
2022-07-29 1.014700001.01470000
2022-07-28 1.016600001.01660000
2022-07-27 1.016800001.01680000
2022-07-26 1.016000001.01600000
2022-07-25 1.014000001.01400000
2022-07-22 1.016400001.01640000
2022-07-21 1.016200001.01620000
2022-07-20 1.017200001.01720000
2022-07-19 1.014800001.01480000
2022-07-18 1.014700001.01470000
2022-07-15 1.011200001.01120000
2022-07-14 1.010400001.01040000
2022-07-13 1.009200001.00920000
2022-07-12 1.008600001.00860000
2022-07-11 1.010500001.01050000
2022-07-08 1.012800001.01280000
2022-07-07 1.013200001.01320000
2022-07-06 1.009800001.00980000
2022-07-05 1.012400001.01240000
2022-07-04 1.015200001.01520000
2022-07-01 1.012600001.01260000
2022-06-30 1.013400001.01340000
2022-06-29 1.010100001.01010000
2022-06-28 1.014200001.01420000
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