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兴银兴慧一年持有期混合A 013676

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净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2022-05-23	0.99120000	0.99120000
2022-05-20	0.99150000	0.99150000
2022-05-19	0.98760000	0.98760000
2022-05-18	0.98780000	0.98780000
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2022-05-09	0.98400000	0.98400000
2022-05-06	0.98240000	0.98240000
2022-05-05	0.98420000	0.98420000
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2022-04-28	0.97470000	0.97470000
2022-04-27	0.97590000	0.97590000
2022-04-26	0.97050000	0.97050000
2022-04-25	0.97260000	0.97260000
2022-04-22	0.98140000	0.98140000
2022-04-21	0.98130000	0.98130000
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2022-04-12	0.98990000	0.98990000
2022-04-11	0.98730000	0.98730000
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