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基金净值
 
兴银兴慧一年持有期混合C 013677
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-07-01 1.011900001.01190000
2022-06-30 1.012700001.01270000
2022-06-29 1.009400001.00940000
2022-06-28 1.013500001.01350000
2022-06-27 1.010600001.01060000
2022-06-24 1.009500001.00950000
2022-06-23 1.006100001.00610000
2022-06-22 1.000900001.00090000
2022-06-21 1.002000001.00200000
2022-06-20 1.004000001.00400000
2022-06-17 1.003500001.00350000
2022-06-16 1.001100001.00110000
2022-06-15 1.000100001.00010000
2022-06-14 1.000900001.00090000
2022-06-13 0.998600000.99860000
2022-06-10 0.998300000.99830000
2022-06-09 0.994100000.99410000
2022-06-08 0.997200000.99720000
2022-06-07 0.997900000.99790000
2022-06-06 0.997500000.99750000
2022-06-02 0.995500000.99550000
2022-06-01 0.993400000.99340000
2022-05-31 0.994100000.99410000
2022-05-30 0.991600000.99160000
2022-05-27 0.989400000.98940000
2022-05-26 0.990100000.99010000
2022-05-25 0.987400000.98740000
2022-05-24 0.985400000.98540000
2022-05-23 0.990600000.99060000
2022-05-20 0.991000000.99100000
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