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基金净值
 
兴业聚盈混合C 013748
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-25 1.413300001.41330000
2022-05-24 1.410600001.41060000
2022-05-23 1.419300001.41930000
2022-05-20 1.420400001.42040000
2022-05-19 1.414000001.41400000
2022-05-18 1.414500001.41450000
2022-05-17 1.415200001.41520000
2022-05-16 1.411400001.41140000
2022-05-13 1.414800001.41480000
2022-05-12 1.413000001.41300000
2022-05-11 1.412500001.41250000
2022-05-10 1.409800001.40980000
2022-05-09 1.405300001.40530000
2022-05-06 1.407200001.40720000
2022-05-05 1.415400001.41540000
2022-04-29 1.415900001.41590000
2022-04-28 1.405600001.40560000
2022-04-27 1.405400001.40540000
2022-04-26 1.397100001.39710000
2022-04-25 1.399600001.39960000
2022-04-22 1.409300001.40930000
2022-04-21 1.407400001.40740000
2022-04-20 1.412500001.41250000
2022-04-19 1.416600001.41660000
2022-04-18 1.418400001.41840000
2022-04-15 1.420000001.42000000
2022-04-14 1.419000001.41900000
2022-04-13 1.412300001.41230000
2022-04-12 1.416100001.41610000
2022-04-11 1.409100001.40910000
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