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基金净值
 
兴业聚盈混合C 013748
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-08 1.433100001.43310000
2022-08-05 1.433700001.43370000
2022-08-04 1.428900001.42890000
2022-08-03 1.425100001.42510000
2022-08-02 1.426800001.42680000
2022-08-01 1.431700001.43170000
2022-07-29 1.431000001.43100000
2022-07-28 1.432800001.43280000
2022-07-27 1.433000001.43300000
2022-07-26 1.434200001.43420000
2022-07-25 1.431100001.43110000
2022-07-22 1.433300001.43330000
2022-07-21 1.434600001.43460000
2022-07-20 1.436700001.43670000
2022-07-19 1.434700001.43470000
2022-07-18 1.435100001.43510000
2022-07-15 1.432000001.43200000
2022-07-14 1.436000001.43600000
2022-07-13 1.436700001.43670000
2022-07-12 1.437400001.43740000
2022-07-11 1.437800001.43780000
2022-07-08 1.441400001.44140000
2022-07-07 1.443500001.44350000
2022-07-06 1.445000001.44500000
2022-07-05 1.448600001.44860000
2022-07-04 1.451200001.45120000
2022-07-01 1.448400001.44840000
2022-06-30 1.450400001.45040000
2022-06-29 1.445300001.44530000
2022-06-28 1.451100001.45110000
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