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基金净值
 
泰信均衡价值混合A 013757
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-12 1.011300001.01130000
2022-08-11 1.023500001.02350000
2022-08-10 1.025500001.02550000
2022-08-09 1.022200001.02220000
2022-08-08 1.028200001.02820000
2022-08-05 1.013400001.01340000
2022-08-04 0.991200000.99120000
2022-08-03 0.976400000.97640000
2022-08-02 0.980000000.98000000
2022-08-01 1.008400001.00840000
2022-07-29 0.999400000.99940000
2022-07-28 1.014900001.01490000
2022-07-27 1.037400001.03740000
2022-07-26 1.049500001.04950000
2022-07-25 1.035600001.03560000
2022-07-22 1.038500001.03850000
2022-07-21 1.040100001.04010000
2022-07-20 1.067900001.06790000
2022-07-19 1.064300001.06430000
2022-07-18 1.067000001.06700000
2022-07-15 1.067000001.06700000
2022-07-14 1.075300001.07530000
2022-07-13 1.079800001.07980000
2022-07-12 1.078200001.07820000
2022-07-11 1.101900001.10190000
2022-07-08 1.141600001.14160000
2022-07-07 1.150900001.15090000
2022-07-06 1.147500001.14750000
2022-07-05 1.152300001.15230000
2022-07-04 1.135700001.13570000
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