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基金净值
 
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-02 0.946600000.94660000
2023-06-01 0.945400000.94540000
2023-05-31 0.946000000.94600000
2023-05-30 0.944900000.94490000
2023-05-29 0.944100000.94410000
2023-05-26 0.944600000.94460000
2023-05-25 0.942100000.94210000
2023-05-24 0.940800000.94080000
2023-05-23 0.941900000.94190000
2023-05-22 0.944600000.94460000
2023-05-19 0.945000000.94500000
2023-05-18 0.945200000.94520000
2023-05-17 0.943900000.94390000
2023-05-16 0.942500000.94250000
2023-05-15 0.943100000.94310000
2023-05-12 0.940000000.94000000
2023-05-11 0.943000000.94300000
2023-05-10 0.943700000.94370000
2023-05-09 0.945700000.94570000
2023-05-08 0.949000000.94900000
2023-05-05 0.946500000.94650000
2023-05-04 0.947900000.94790000
2023-04-28 0.949900000.94990000
2023-04-27 0.948600000.94860000
2023-04-26 0.945400000.94540000
2023-04-25 0.943700000.94370000
2023-04-24 0.948400000.94840000
2023-04-21 0.950800000.95080000
2023-04-20 0.958000000.95800000
2023-04-19 0.957700000.95770000
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