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基金净值
 
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-12 0.985800000.98580000
2022-08-11 0.988600000.98860000
2022-08-10 0.985600000.98560000
2022-08-09 0.986500000.98650000
2022-08-08 0.982700000.98270000
2022-08-05 0.980700000.98070000
2022-08-04 0.978600000.97860000
2022-08-03 0.978100000.97810000
2022-08-02 0.983200000.98320000
2022-08-01 0.988200000.98820000
2022-07-29 0.987900000.98790000
2022-07-28 0.990000000.99000000
2022-07-27 0.989100000.98910000
2022-07-26 0.985600000.98560000
2022-07-25 0.981000000.98100000
2022-07-22 0.981500000.98150000
2022-07-21 0.981200000.98120000
2022-07-20 0.983300000.98330000
2022-07-19 0.982000000.98200000
2022-07-18 0.984900000.98490000
2022-07-15 0.980600000.98060000
2022-07-14 0.983600000.98360000
2022-07-13 0.982500000.98250000
2022-07-12 0.979500000.97950000
2022-07-11 0.982500000.98250000
2022-07-08 0.987200000.98720000
2022-07-07 0.990800000.99080000
2022-07-06 0.986500000.98650000
2022-07-05 0.991000000.99100000
2022-07-04 0.992900000.99290000
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