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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-07-26 1.017700001.03280000
2018-07-25 1.014300001.02940000
2018-07-24 1.014300001.02940000
2018-07-23 1.014200001.02930000
2018-07-20 1.013900001.02900000
2018-07-19 1.013000001.02810000
2018-07-18 1.012900001.02800000
2018-07-17 1.012900001.02800000
2018-07-16 1.013000001.02810000
2018-07-13 1.013200001.02830000
2018-07-12 1.013300001.02840000
2018-07-11 1.012600001.02770000
2018-07-10 1.012800001.02790000
2018-07-09 1.012800001.02790000
2018-07-06 1.011900001.02700000
2018-07-05 1.011600001.02670000
2018-07-04 1.011300001.02640000
2018-07-03 1.011400001.02650000
2018-07-02 1.011200001.02630000
2018-06-30 1.011800001.02690000
2018-06-29 1.011700001.02680000
2018-06-28 1.010500001.02560000
2018-06-27 1.010500001.02560000
2018-06-26 1.011100001.02620000
2018-06-25 1.011200001.02630000
2018-06-22 1.011100001.02620000
2018-06-21 1.010700001.02580000
2018-06-20 1.010800001.02590000
2018-06-19 1.010900001.02600000
2018-06-15 1.011200001.02630000
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