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嘉实价值优势 070019
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-08-17 1.44501.7860
2018-08-16 1.47301.8140
2018-08-15 1.48101.8220
2018-08-14 1.51601.8570
2018-08-13 1.52301.8640
2018-08-10 1.52501.8660
2018-08-09 1.51701.8580
2018-08-08 1.48701.8280
2018-08-07 1.52201.8630
2018-08-06 1.47801.8190
2018-08-03 1.49601.8370
2018-08-02 1.52701.8680
2018-08-01 1.54401.8850
2018-07-31 1.57201.9130
2018-07-18 1.55801.8990
2018-07-17 1.56101.9020
2018-07-16 1.56701.9080
2018-07-13 1.55701.8980
2018-07-12 1.53601.8770
2018-07-11 1.50301.8440
2018-07-10 1.52101.8620
2018-07-09 1.50301.8440
2018-07-06 1.45901.8000
2018-07-05 1.45901.8000
2018-07-04 1.47401.8150
2018-07-03 1.49701.8380
2018-07-02 1.49001.8310
2018-06-30 1.52301.8640
2018-06-29 1.52301.8640
2018-06-28 1.47901.8200
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