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基金净值
 
嘉实价值优势混合 070019
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-03-20 1.5110001.852000
2019-03-19 1.5110001.852000
2019-03-18 1.5130001.854000
2019-03-15 1.4850001.826000
2019-03-14 1.4610001.802000
2019-03-13 1.4630001.804000
2019-03-12 1.4760001.817000
2019-03-11 1.4680001.809000
2019-03-08 1.4400001.781000
2019-03-07 1.4890001.830000
2019-03-06 1.5170001.858000
2019-03-05 1.5150001.856000
2019-03-04 1.5170001.858000
2019-03-01 1.4970001.838000
2019-02-28 1.4730001.814000
2019-02-27 1.4680001.809000
2019-02-26 1.4740001.815000
2019-02-25 1.4890001.830000
2019-02-22 1.4480001.789000
2019-02-21 1.4410001.782000
2019-02-20 1.4410001.782000
2019-02-19 1.4400001.781000
2019-02-18 1.4470001.788000
2019-02-15 1.4150001.756000
2019-02-14 1.4430001.784000
2019-02-13 1.4350001.776000
2019-02-12 1.4180001.759000
2019-02-11 1.4070001.748000
2019-02-01 1.3790001.720000
2019-01-31 1.3590001.700000
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