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基金净值
 
嘉实价值优势混合 070019
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-10-19 1.3670001.708000
2018-10-18 1.3360001.677000
2018-10-17 1.3660001.707000
2018-10-16 1.3610001.702000
2018-10-15 1.3900001.731000
2018-10-12 1.4040001.745000
2018-10-11 1.3730001.714000
2018-10-10 1.4270001.768000
2018-10-09 1.4270001.768000
2018-10-08 1.4320001.773000
2018-09-28 1.4830001.824000
2018-09-27 1.4750001.816000
2018-09-26 1.4750001.816000
2018-09-25 1.4560001.797000
2018-09-21 1.4600001.801000
2018-09-20 1.4230001.764000
2018-09-19 1.4260001.767000
2018-09-18 1.4060001.747000
2018-09-17 1.3780001.719000
2018-09-14 1.3960001.737000
2018-09-13 1.3970001.738000
2018-09-12 1.3940001.735000
2018-09-11 1.4090001.750000
2018-09-10 1.4170001.758000
2018-09-07 1.4450001.786000
2018-09-06 1.4360001.777000
2018-09-05 1.4480001.789000
2018-09-04 1.4790001.820000
2018-09-03 1.4700001.811000
2018-08-31 1.4770001.818000
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