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基金净值
 
嘉实价值优势混合 070019
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-12-10 1.3470001.688000
2018-12-07 1.3590001.700000
2018-12-06 1.3730001.714000
2018-12-05 1.4080001.749000
2018-12-04 1.4070001.748000
2018-12-03 1.3990001.740000
2018-11-30 1.3550001.696000
2018-11-29 1.3440001.685000
2018-11-28 1.3520001.693000
2018-11-27 1.3400001.681000
2018-11-26 1.3380001.679000
2018-11-23 1.3390001.680000
2018-11-22 1.3680001.709000
2018-11-21 1.3700001.711000
2018-11-20 1.3680001.709000
2018-11-19 1.3930001.734000
2018-11-16 1.3820001.723000
2018-11-15 1.3900001.731000
2018-11-14 1.3850001.726000
2018-11-13 1.3960001.737000
2018-11-12 1.3820001.723000
2018-11-09 1.3600001.701000
2018-11-08 1.3790001.720000
2018-11-07 1.3840001.725000
2018-11-06 1.3900001.731000
2018-11-05 1.3940001.735000
2018-11-02 1.4010001.742000
2018-11-01 1.3470001.688000
2018-10-31 1.3360001.677000
2018-10-30 1.3000001.641000
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