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基金净值
嘉实价值优势 070019
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-06-21 1.55001.8910
2018-06-20 1.55101.8920
2018-06-19 1.53701.8780
2018-06-15 1.58301.9240
2018-06-14 1.59401.9350
2018-06-13 1.60001.9410
2018-06-12 1.61201.9530
2018-06-11 1.57101.9120
2018-06-08 1.57401.9150
2018-06-07 1.58601.9270
2018-06-06 1.59901.9400
2018-06-05 1.59301.9340
2018-06-04 1.57501.9160
2018-06-01 1.55701.8980
2018-05-31 1.56301.9040
2018-05-30 1.53001.8710
2018-05-29 1.54901.8900
2018-05-28 1.56201.9030
2018-05-25 1.55301.8940
2018-05-24 1.56201.9030
2018-05-23 1.57201.9130
2018-05-22 1.59601.9370
2018-05-21 1.58701.9280
2018-05-18 1.57501.9160
2018-05-17 1.56901.9100
2018-05-16 1.58501.9260
2018-05-15 1.58601.9270
2018-05-14 1.56701.9080
2018-05-11 1.55801.8990
2018-05-10 1.56901.9100
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