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基金净值
嘉实价值优势 070019
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-01-19 1.56701.9080
2018-01-18 1.57701.9180
2018-01-17 1.55901.9000
2018-01-16 1.58401.9250
2018-01-15 1.56601.9070
2018-01-12 1.57001.9110
2018-01-11 1.56701.9080
2018-01-10 1.58201.9230
2018-01-09 1.58201.9230
2018-01-08 1.57501.9160
2018-01-05 1.56401.9050
2018-01-04 1.56201.9030
2018-01-03 1.55101.8920
2018-01-02 1.53201.8730
2017-12-31 1.49201.8330
2017-12-29 1.49301.8340
2017-12-28 1.48401.8250
2017-12-27 1.47801.8190
2017-12-26 1.50201.8430
2017-12-25 1.49901.8400
2017-12-22 1.48701.8280
2017-12-21 1.48301.8240
2017-12-20 1.45201.7930
2017-12-19 1.45601.7970
2017-12-18 1.42801.7690
2017-12-15 1.42401.7650
2017-12-14 1.44401.7850
2017-12-13 1.44501.7860
2017-12-12 1.43101.7720
2017-12-11 1.44601.7870
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