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基金净值
嘉实优质 070099
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-04-23 1.43902.6510
2018-04-20 1.44502.6570
2018-04-19 1.45702.6690
2018-04-18 1.43102.6430
2018-04-17 1.41902.6310
2018-04-16 1.46102.6730
2018-04-13 1.47802.6900
2018-04-12 1.50402.7160
2018-04-11 1.50802.7200
2018-04-10 1.49202.7040
2018-04-09 1.46402.6760
2018-04-03 1.47102.6830
2018-04-02 1.45902.6710
2018-03-30 1.46002.6720
2018-03-29 1.43702.6490
2018-03-28 1.41602.6280
2018-03-27 1.45002.6620
2018-03-26 1.43502.6470
2018-03-23 1.42602.6380
2018-03-22 1.45302.6650
2018-03-21 1.47302.6850
2018-03-20 1.47802.6900
2018-03-19 1.46802.6800
2018-03-16 1.45502.6670
2018-03-15 1.47502.6870
2018-03-13 1.47002.6820
2018-03-12 1.47902.6910
2018-03-09 1.47702.6890
2018-03-08 1.45602.6680
2018-03-07 1.43102.6430
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