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基金净值
嘉实优质 070099
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-01-19 1.50102.7130
2018-01-18 1.51002.7220
2018-01-17 1.51102.7230
2018-01-16 1.53202.7440
2018-01-15 1.64002.7280
2018-01-12 1.65202.7400
2018-01-11 1.64802.7360
2018-01-10 1.65902.7470
2018-01-09 1.66202.7500
2018-01-08 1.65602.7440
2018-01-05 1.66502.7530
2018-01-04 1.67002.7580
2018-01-03 1.66402.7520
2018-01-02 1.63802.7260
2017-12-31 1.62002.7080
2017-12-29 1.62002.7080
2017-12-28 1.60502.6930
2017-12-27 1.60302.6910
2017-12-26 1.62702.7150
2017-12-25 1.64002.7280
2017-12-22 1.65602.7440
2017-12-21 1.65902.7470
2017-12-20 1.63402.7220
2017-12-19 1.63202.7200
2017-12-18 1.61102.6990
2017-12-15 1.62602.7140
2017-12-14 1.63802.7260
2017-12-13 1.64802.7360
2017-12-12 1.63702.7250
2017-12-11 1.64902.7370
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