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基金净值
 
嘉实优质企业混合 070099
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-22 1.3010002.513000
2018-09-21 1.2660002.478000
2018-09-20 1.2680002.480000
2018-09-19 1.2410002.453000
2018-09-18 1.2200002.432000
2018-09-15 1.2420002.454000
2018-09-14 1.2400002.452000
2018-09-13 1.2470002.459000
2018-09-12 1.2840002.496000
2018-09-11 1.2830002.495000
2018-09-08 1.3030002.515000
2018-09-07 1.2880002.500000
2018-09-06 1.3090002.521000
2018-09-05 1.3270002.539000
2018-09-04 1.3160002.528000
2018-09-01 1.3120002.524000
2018-08-31 1.3390002.551000
2018-08-30 1.3520002.564000
2018-08-29 1.3580002.570000
2018-08-28 1.3660002.578000
2018-08-25 1.3220002.534000
2018-08-24 1.3220002.534000
2018-08-23 1.3150002.527000
2018-08-22 1.3180002.530000
2018-08-21 1.2670002.479000
2018-08-18 1.2720002.484000
2018-08-17 1.3080002.520000
2018-08-16 1.3170002.529000
2018-08-15 1.3600002.572000
2018-08-14 1.3690002.581000
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