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基金净值
 
大成2020生命周期混合 090006 (后端代码:091006 )
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-23 0.907000002.72900000
2022-05-20 0.907000002.72900000
2022-05-19 0.903000002.72500000
2022-05-18 0.903000002.72500000
2022-05-17 0.903000002.72500000
2022-05-16 0.902000002.72400000
2022-05-13 0.900000002.72200000
2022-05-12 0.898000002.72000000
2022-05-11 0.899000002.72100000
2022-05-10 0.897000002.71900000
2022-05-09 0.897000002.71900000
2022-05-06 0.897000002.71900000
2022-05-05 0.899000002.72100000
2022-04-29 0.898000002.72000000
2022-04-28 0.895000002.71700000
2022-04-27 0.892000002.71400000
2022-04-26 0.889000002.71100000
2022-04-25 0.891000002.71300000
2022-04-22 0.896000002.71800000
2022-04-21 0.895000002.71700000
2022-04-20 0.897000002.71900000
2022-04-19 0.901000002.72300000
2022-04-18 0.901000002.72300000
2022-04-15 0.902000002.72400000
2022-04-14 0.903000002.72500000
2022-04-13 0.901000002.72300000
2022-04-12 0.900000002.72200000
2022-04-11 0.900000002.72200000
2022-04-08 0.903000002.72500000
2022-04-07 0.902000002.72400000
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