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基金净值
 
大成策略回报混合 090007
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-10-12 0.8390002.549000
2018-10-11 0.8290002.539000
2018-10-10 0.8750002.585000
2018-10-09 0.8790002.589000
2018-10-08 0.8810002.591000
2018-09-28 0.9130002.623000
2018-09-27 0.9030002.613000
2018-09-26 0.9140002.624000
2018-09-25 0.9050002.615000
2018-09-21 0.9140002.624000
2018-09-20 0.8980002.608000
2018-09-19 0.8970002.607000
2018-09-18 0.8860002.596000
2018-09-17 0.8730002.583000
2018-09-14 0.8890002.599000
2018-09-13 0.8940002.604000
2018-09-12 0.8880002.598000
2018-09-11 0.8910002.601000
2018-09-10 0.8890002.599000
2018-09-07 0.9070002.617000
2018-09-06 0.9040002.614000
2018-09-05 0.9120002.622000
2018-09-04 0.9280002.638000
2018-09-03 0.9200002.630000
2018-08-31 0.9200002.630000
2018-08-30 0.9300002.640000
2018-08-29 0.9370002.647000
2018-08-28 0.9460002.656000
2018-08-27 0.9460002.656000
2018-08-24 0.9270002.637000
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