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基金净值
 
大成策略回报混合 090007
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-12-13 0.8780002.588000
2018-12-12 0.8690002.579000
2018-12-11 0.8670002.577000
2018-12-10 0.8580002.568000
2018-12-07 0.8700002.580000
2018-12-06 0.8740002.584000
2018-12-05 0.8880002.598000
2018-12-04 0.8850002.595000
2018-12-03 0.8830002.593000
2018-11-30 0.8620002.572000
2018-11-29 0.8540002.564000
2018-11-28 0.8650002.575000
2018-11-27 0.8540002.564000
2018-11-26 0.8500002.560000
2018-11-23 0.8580002.568000
2018-11-22 0.8800002.590000
2018-11-21 0.8760002.586000
2018-11-20 0.8730002.583000
2018-11-19 0.8920002.602000
2018-11-16 0.8880002.598000
2018-11-15 0.8820002.592000
2018-11-14 0.8730002.583000
2018-11-13 0.8790002.589000
2018-11-12 0.8680002.578000
2018-11-09 0.8500002.560000
2018-11-08 0.8500002.560000
2018-11-07 0.8600002.570000
2018-11-06 0.8630002.573000
2018-11-05 0.8660002.576000
2018-11-02 0.8660002.576000
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