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基金净值
 
大成策略 090007
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-08-14 0.95502.6650
2018-08-13 0.95802.6680
2018-08-10 0.96002.6700
2018-08-09 0.95402.6640
2018-08-08 0.93802.6480
2018-08-07 0.95102.6610
2018-08-06 0.92702.6370
2018-08-03 0.94702.6570
2018-08-02 0.95702.6670
2018-08-01 0.98002.6900
2018-07-31 0.99302.7030
2018-07-18 1.00102.7110
2018-07-17 0.99902.7090
2018-07-16 1.00102.7110
2018-07-13 1.00302.7130
2018-07-12 1.00302.7130
2018-07-11 0.98602.6960
2018-07-10 1.00502.7150
2018-07-09 1.00102.7110
2018-07-06 0.97702.6870
2018-07-05 0.97402.6840
2018-07-04 0.98902.6990
2018-07-03 1.00902.7190
2018-07-02 1.00802.7180
2018-06-30 1.02102.7310
2018-06-29 1.02102.7310
2018-06-28 0.99902.7090
2018-06-27 1.00602.7160
2018-06-26 1.01302.7230
2018-06-25 1.01502.7250
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