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基金净值
 
大成策略回报混合 090007
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-09-23 1.239000003.02600000
2020-09-22 1.234000003.02100000
2020-09-21 1.252000003.03900000
2020-09-18 1.252000003.03900000
2020-09-17 1.239000003.02600000
2020-09-16 1.234000003.02100000
2020-09-15 1.233000003.02000000
2020-09-14 1.228000003.01500000
2020-09-11 1.221000003.00800000
2020-09-10 1.211000002.99800000
2020-09-09 1.220000003.00700000
2020-09-08 1.240000003.02700000
2020-09-07 1.243000003.03000000
2020-09-04 1.254000003.04100000
2020-09-03 1.248000003.03500000
2020-09-02 1.245000003.03200000
2020-09-01 1.243000003.03000000
2020-08-31 1.237000003.02400000
2020-08-28 1.237000003.02400000
2020-08-27 1.224000003.01100000
2020-08-26 1.218000003.00500000
2020-08-25 1.237000003.02400000
2020-08-24 1.242000003.02900000
2020-08-21 1.236000003.02300000
2020-08-20 1.231000003.01800000
2020-08-19 1.245000003.03200000
2020-08-18 1.252000003.03900000
2020-08-17 1.251000003.03800000
2020-08-14 1.232000003.01900000
2020-08-13 1.224000003.01100000
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