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基金净值
大成核心 090011
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-02-23 1.09501.6450
2018-02-22 1.09201.6420
2018-02-14 1.07001.6200
2018-02-13 1.06701.6170
2018-02-12 1.06001.6100
2018-02-09 1.04301.5930
2018-02-08 1.08201.6320
2018-02-07 1.08301.6330
2018-02-06 1.09801.6480
2018-02-05 1.13601.6860
2018-02-02 1.13501.6850
2018-02-01 1.13101.6810
2018-01-31 1.14501.6950
2018-01-30 1.15001.7000
2018-01-29 1.16001.7100
2018-01-26 1.17901.7290
2018-01-25 1.17401.7240
2018-01-24 1.17401.7240
2018-01-23 1.16801.7180
2018-01-22 1.16301.7130
2018-01-19 1.14801.6980
2018-01-18 1.14601.6960
2018-01-17 1.13901.6890
2018-01-16 1.14001.6900
2018-01-15 1.13501.6850
2018-01-12 1.14401.6940
2018-01-11 1.14401.6940
2018-01-10 1.14101.6910
2018-01-09 1.14101.6910
2018-01-08 1.13601.6860
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