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基金净值
大成核心 090011
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-06-21 0.92301.5230
2018-06-20 0.93401.5340
2018-06-19 0.92601.5260
2018-06-15 0.96501.5650
2018-06-14 0.97401.5740
2018-06-13 0.97501.5750
2018-06-12 0.98501.5850
2018-06-11 0.97301.5730
2018-06-08 0.97501.5750
2018-06-07 0.98601.5860
2018-06-06 0.98601.5860
2018-06-05 0.98701.5870
2018-06-04 0.97701.5770
2018-06-01 0.97201.5720
2018-05-31 0.97801.5780
2018-05-30 0.96101.5610
2018-05-29 0.98201.5820
2018-05-28 0.98901.5890
2018-05-25 0.99001.5900
2018-05-24 0.99501.5950
2018-05-23 0.99901.5990
2018-05-22 1.06301.6130
2018-05-21 1.06401.6140
2018-05-18 1.05801.6080
2018-05-17 1.05101.6010
2018-05-16 1.05601.6060
2018-05-15 1.06101.6110
2018-05-14 1.05501.6050
2018-05-11 1.05001.6000
2018-05-10 1.05801.6080
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