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基金净值
 
大成核心 090011
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-08-17 0.85801.4580
2018-08-16 0.87001.4700
2018-08-15 0.87501.4750
2018-08-14 0.89101.4910
2018-08-13 0.89401.4940
2018-08-10 0.89601.4960
2018-08-09 0.89301.4930
2018-08-08 0.87501.4750
2018-08-07 0.88701.4870
2018-08-06 0.86601.4660
2018-08-03 0.87701.4770
2018-08-02 0.89001.4900
2018-08-01 0.90601.5060
2018-07-31 0.92101.5210
2018-07-18 0.90601.5060
2018-07-17 0.91101.5110
2018-07-16 0.91401.5140
2018-07-13 0.91701.5170
2018-07-12 0.91401.5140
2018-07-11 0.89401.4940
2018-07-10 0.90701.5070
2018-07-09 0.90301.5030
2018-07-06 0.88201.4820
2018-07-05 0.87801.4780
2018-07-04 0.89101.4910
2018-07-03 0.90101.5010
2018-07-02 0.89901.4990
2018-06-30 0.91801.5180
2018-06-29 0.91801.5180
2018-06-28 0.89601.4960
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