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基金净值
大成核心 090011
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-09-26 1.10501.6550
2017-09-25 1.10501.6550
2017-09-22 1.11201.6620
2017-09-21 1.11301.6630
2017-09-20 1.11801.6680
2017-09-19 1.11301.6630
2017-09-18 1.11601.6660
2017-09-15 1.11001.6600
2017-09-14 1.11301.6630
2017-09-13 1.11401.6640
2017-09-12 1.11101.6610
2017-09-08 1.10601.6560
2017-09-07 1.10501.6550
2017-09-06 1.11101.6610
2017-09-05 1.10901.6590
2017-09-04 1.10901.6590
2017-09-01 1.10401.6540
2017-08-31 1.10101.6510
2017-08-30 1.10101.6510
2017-08-29 1.09901.6490
2017-08-28 1.10201.6520
2017-08-25 1.09201.6420
2017-08-24 1.07801.6280
2017-08-23 1.08501.6350
2017-08-22 1.08701.6370
2017-08-21 1.09001.6400
2017-08-18 1.08601.6360
2017-08-17 1.08801.6380
2017-08-16 1.08101.6310
2017-08-15 1.08001.6300
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