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基金净值
 
融通岁岁添利定期开放债券A 161618
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-10-23 1.1010001.391000
2018-10-22 1.0990001.389000
2018-10-19 1.1200001.393000
2018-10-18 1.1200001.393000
2018-10-17 1.1190001.392000
2018-10-16 1.1200001.393000
2018-10-15 1.1180001.391000
2018-10-12 1.1180001.391000
2018-10-11 1.1170001.390000
2018-10-10 1.1130001.386000
2018-10-09 1.1130001.386000
2018-10-08 1.1120001.385000
2018-09-30 1.1110001.384000
2018-09-28 1.1110001.384000
2018-09-27 1.1090001.382000
2018-09-26 1.1070001.380000
2018-09-25 1.1060001.379000
2018-09-21 1.1050001.378000
2018-09-20 1.1040001.377000
2018-09-19 1.1060001.379000
2018-09-18 1.1060001.379000
2018-09-17 1.1070001.380000
2018-09-14 1.1060001.379000
2018-09-13 1.1050001.378000
2018-09-12 1.1060001.379000
2018-09-11 1.1050001.378000
2018-09-10 1.1060001.379000
2018-09-07 1.1070001.380000
2018-09-06 1.1070001.380000
2018-09-05 1.1070001.380000
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