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基金净值
 
融通岁岁添利定期开放债券A 161618
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-03-20 1.1290001.439000
2019-03-19 1.1290001.439000
2019-03-18 1.1280001.438000
2019-03-15 1.1270001.437000
2019-03-14 1.1270001.437000
2019-03-13 1.1280001.438000
2019-03-12 1.1290001.439000
2019-03-11 1.1290001.439000
2019-03-08 1.1280001.438000
2019-03-07 1.1270001.437000
2019-03-06 1.1270001.437000
2019-03-05 1.1270001.437000
2019-03-04 1.1280001.438000
2019-03-01 1.1290001.439000
2019-02-28 1.1290001.439000
2019-02-27 1.1290001.439000
2019-02-26 1.1290001.439000
2019-02-25 1.1330001.443000
2019-02-22 1.1310001.441000
2019-02-21 1.1310001.441000
2019-02-20 1.1310001.441000
2019-02-19 1.1310001.441000
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2019-02-15 1.1310001.441000
2019-02-14 1.1300001.440000
2019-02-13 1.1300001.440000
2019-02-12 1.1290001.439000
2019-02-11 1.1280001.438000
2019-02-01 1.1270001.437000
2019-01-31 1.1270001.437000
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