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基金净值
 
招商中证白酒指数分级 161725
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-26 1.0861001.622400
2018-09-22 1.0950001.631300
2018-09-21 1.0569001.593200
2018-09-20 1.0606001.596900
2018-09-19 1.0319001.568200
2018-09-18 1.0039001.540200
2018-09-15 1.0011001.537400
2018-09-14 0.9807001.517000
2018-09-13 0.9832001.519500
2018-09-12 1.0073001.543600
2018-09-11 1.0073001.543600
2018-09-08 1.0161001.552400
2018-09-07 1.0026001.538900
2018-09-06 1.0253001.561600
2018-09-05 1.0508001.587100
2018-09-04 1.0451001.581400
2018-09-01 1.0479001.584200
2018-08-31 1.0654001.601700
2018-08-30 1.0696001.605900
2018-08-29 1.0724001.608700
2018-08-28 1.0841001.620400
2018-08-25 1.0378001.574100
2018-08-24 1.0524001.588700
2018-08-23 1.0491001.585400
2018-08-22 1.0612001.597500
2018-08-21 1.0247001.561000
2018-08-18 1.0179001.554200
2018-08-17 1.0229001.559200
2018-08-16 1.0582001.594500
2018-08-15 1.0953001.631600
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