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基金净值
 
招商中证白酒指数分级 161725
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-03-22 1.2427001.801600
2019-03-21 1.2277001.786600
2019-03-20 1.2378001.796700
2019-03-19 1.2324001.791300
2019-03-18 1.2453001.804200
2019-03-15 1.1542001.713100
2019-03-14 1.1182001.677100
2019-03-13 1.1052001.664100
2019-03-12 1.1021001.661000
2019-03-11 1.1111001.670000
2019-03-08 1.0700001.628900
2019-03-07 1.1002001.659100
2019-03-06 1.1305001.689400
2019-03-05 1.1409001.699800
2019-03-04 1.1388001.697700
2019-03-01 1.1245001.683400
2019-02-28 1.0811001.640000
2019-02-27 1.0711001.630000
2019-02-26 1.0497001.608600
2019-02-25 1.0724001.631300
2019-02-22 1.0372001.596100
2019-02-21 1.0290001.587900
2019-02-20 1.0400001.598900
2019-02-19 1.0452001.604100
2019-02-18 1.0510001.609900
2019-02-15 1.0114001.570300
2019-02-14 1.0331001.592000
2019-02-13 1.0071001.566000
2019-02-12 0.9954001.554300
2019-02-11 0.9924001.551300
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