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基金净值
 
招商中证白酒指数分级 161725
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-12-11 0.9097001.446000
2018-12-10 0.9027001.439000
2018-12-07 0.9160001.452300
2018-12-06 0.9134001.449700
2018-12-05 0.9402001.476500
2018-12-04 0.9332001.469500
2018-12-03 0.9336001.469900
2018-11-30 0.8903001.426600
2018-11-29 0.8641001.400400
2018-11-28 0.8614001.397700
2018-11-27 0.8480001.384300
2018-11-26 0.8517001.388000
2018-11-23 0.8554001.391700
2018-11-22 0.8757001.412000
2018-11-21 0.8759001.412200
2018-11-20 0.8668001.403100
2018-11-19 0.8879001.424200
2018-11-16 0.8697001.406000
2018-11-15 0.8698001.406100
2018-11-14 0.8632001.399500
2018-11-13 0.8810001.417300
2018-11-12 0.8533001.389600
2018-11-09 0.8565001.392800
2018-11-08 0.8628001.399100
2018-11-07 0.8622001.398500
2018-11-06 0.8623001.398600
2018-11-05 0.8753001.411600
2018-11-02 0.9003001.436600
2018-11-01 0.8511001.387400
2018-10-31 0.8300001.366300
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