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基金净值
 
广发鑫瑞混合(LOF) 162718
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-04-27 1.003000001.00300000
2020-04-24 1.003300001.00330000
2020-04-23 1.003400001.00340000
2020-04-22 1.003500001.00350000
2020-04-21 1.003500001.00350000
2020-04-20 1.003500001.00350000
2020-04-17 1.003400001.00340000
2020-04-16 1.003400001.00340000
2020-04-15 1.003500001.00350000
2020-04-14 1.003500001.00350000
2020-04-13 1.003600001.00360000
2020-04-10 1.003800001.00380000
2020-04-09 1.003800001.00380000
2020-04-08 1.003900001.00390000
2020-04-07 1.004000001.00400000
2020-04-03 1.004200001.00420000
2020-04-02 1.004200001.00420000
2020-04-01 1.004200001.00420000
2020-03-31 1.004300001.00430000
2020-03-30 1.004300001.00430000
2020-03-27 1.004500001.00450000
2020-03-26 1.004500001.00450000
2020-03-25 1.004600001.00460000
2020-03-24 1.004600001.00460000
2020-03-23 1.004700001.00470000
2020-03-20 1.004700001.00470000
2020-03-19 1.003600001.00360000
2020-03-18 1.003600001.00360000
2020-03-17 1.004000001.00400000
2020-03-16 1.004100001.00410000
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