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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-08-20 1.06533.8919
2018-08-17 1.05713.8837
2018-08-16 1.07383.9004
2018-08-15 1.08403.9106
2018-08-14 1.11213.9387
2018-08-13 1.11763.9442
2018-08-10 1.11433.9409
2018-08-09 1.10983.9364
2018-08-08 1.08963.9162
2018-08-07 1.10503.9316
2018-08-06 1.07153.8981
2018-08-03 1.09763.9242
2018-08-02 1.11593.9425
2018-08-01 1.14213.9687
2018-07-31 1.16403.9906
2018-07-18 1.20604.0326
2018-07-17 1.21074.0373
2018-07-16 1.21504.0416
2018-07-13 1.21224.0388
2018-07-12 1.19714.0237
2018-07-11 1.17273.9993
2018-07-10 1.18504.0116
2018-07-09 1.17354.0001
2018-07-06 1.13703.9636
2018-07-05 1.13733.9639
2018-07-04 1.16203.9886
2018-07-03 1.17464.0012
2018-07-02 1.18194.0085
2018-06-30 1.19994.0265
2018-06-29 1.20004.0266
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