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基金净值
 
大摩资源优选混合(LOF) 163302
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-01-16 0.9963003.822900
2019-01-15 0.9918003.818400
2019-01-14 0.9781003.804700
2019-01-11 0.9823003.808900
2019-01-10 0.9803003.806900
2019-01-09 0.9837003.810300
2019-01-08 0.9875003.814100
2019-01-07 0.9892003.815800
2019-01-04 0.9792003.805800
2019-01-03 0.9678003.794400
2019-01-02 0.9757003.802300
2018-12-31 0.9902003.816800
2018-12-28 0.9904003.817000
2018-12-27 0.9861003.812700
2018-12-26 0.9914003.818000
2018-12-25 0.9990003.825600
2018-12-24 1.0038003.830400
2018-12-21 0.9970003.823600
2018-12-20 1.0017003.828300
2018-12-19 1.0010003.827600
2018-12-18 1.0142003.840800
2018-12-17 1.0197003.846300
2018-12-14 1.0337003.860300
2018-12-13 1.0452003.871800
2018-12-12 1.0344003.861000
2018-12-11 1.0264003.853000
2018-12-10 1.0227003.849300
2018-12-07 1.0272003.853800
2018-12-06 1.0253003.851900
2018-12-05 1.0437003.870300
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