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基金净值
 
大摩资源优选混合(LOF) 163302
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-08-07 1.7655004.608100
2020-08-06 1.7939004.636500
2020-08-05 1.8122004.654800
2020-08-04 1.7795004.622100
2020-08-03 1.8016004.644200
2020-07-31 1.7633004.605900
2020-07-30 1.7450004.587600
2020-07-29 1.7271004.569700
2020-07-28 1.6760004.518600
2020-07-27 1.6494004.492000
2020-07-24 1.6356004.478200
2020-07-23 1.7183004.560900
2020-07-22 1.7126004.555200
2020-07-21 1.6903004.532900
2020-07-20 1.6801004.522700
2020-07-17 1.6193004.461900
2020-07-16 1.5738004.416400
2020-07-15 1.6754004.518000
2020-07-14 1.6867004.529300
2020-07-13 1.7148004.557400
2020-07-10 1.6572004.499800
2020-07-09 1.6647004.507300
2020-07-08 1.6297004.472300
2020-07-07 1.6076004.450200
2020-07-06 1.5821004.424700
2020-07-03 1.5292004.371800
2020-07-02 1.5307004.373300
2020-07-01 1.5267004.369300
2020-06-30 1.5166004.359200
2020-06-29 1.4885004.331100
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