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基金净值
 
大摩资源优选混合(LOF) 163302
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-05-22 1.0395003.866100
2019-05-21 1.0394003.866000
2019-05-20 1.0242003.850800
2019-05-17 1.0361003.862700
2019-05-16 1.0622003.888800
2019-05-15 1.0561003.882700
2019-05-14 1.0346003.861200
2019-05-13 1.0465003.873100
2019-05-10 1.0524003.879000
2019-05-09 1.0195003.846100
2019-05-08 1.0429003.869500
2019-05-07 1.0529003.879500
2019-05-06 1.0393003.865900
2019-04-30 1.0993003.925900
2019-04-29 1.1007003.927300
2019-04-26 1.1081003.934700
2019-04-25 1.1106003.937200
2019-04-24 1.1408003.967400
2019-04-23 1.1374003.964000
2019-04-22 1.1463003.972900
2019-04-19 1.1686003.995200
2019-04-18 1.1650003.991600
2019-04-17 1.1623003.988900
2019-04-16 1.1705003.997100
2019-04-15 1.1558003.982400
2019-04-12 1.1664003.993000
2019-04-11 1.1726003.999200
2019-04-10 1.2050004.031600
2019-04-09 1.2024004.029000
2019-04-08 1.1968004.023400
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