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基金净值
 
大摩资源优选混合(LOF) 163302
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-06-15 1.765800005.07700000
2021-06-11 1.772900005.08410000
2021-06-10 1.793100005.10430000
2021-06-09 1.772800005.08400000
2021-06-08 1.778500005.08970000
2021-06-07 1.793200005.10440000
2021-06-04 1.765500005.07670000
2021-06-03 1.752500005.06370000
2021-06-02 1.775000005.08620000
2021-06-01 1.802600005.11380000
2021-05-31 1.805000005.11620000
2021-05-28 1.759900005.07110000
2021-05-27 1.767000005.07820000
2021-05-26 1.765700005.07690000
2021-05-25 1.770900005.08210000
2021-05-24 1.728300005.03950000
2021-05-21 1.724300005.03550000
2021-05-20 1.744400005.05560000
2021-05-19 1.744200005.05540000
2021-05-18 1.742300005.05350000
2021-05-17 1.756600005.06780000
2021-05-14 1.736800005.04800000
2021-05-13 1.703200005.01440000
2021-05-12 1.710700005.02190000
2021-05-11 1.705000005.01620000
2021-05-10 1.702500005.01370000
2021-05-07 1.705900005.01710000
2021-05-06 1.735100005.04630000
2021-04-30 1.750200005.06140000
2021-04-29 1.736100005.04730000
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