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基金净值
 
信诚中证500 165511
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-26 0.9980001.673000
2018-09-22 1.0000001.674000
2018-09-21 0.9860001.666000
2018-09-20 0.9880001.667000
2018-09-19 0.9780001.662000
2018-09-18 0.9620001.654000
2018-09-15 0.9740001.660000
2018-09-14 0.9850001.666000
2018-09-13 0.9790001.663000
2018-09-12 0.9800001.663000
2018-09-11 0.9800001.663000
2018-09-08 0.9960001.672000
2018-09-07 0.9990001.673000
2018-09-06 1.0020001.675000
2018-09-05 1.0180001.683000
2018-09-04 1.0070001.677000
2018-09-01 1.0000001.674000
2018-08-31 1.0090001.678000
2018-08-30 1.0230001.685000
2018-08-29 1.0300001.689000
2018-08-28 1.0270001.688000
2018-08-25 1.0050001.676000
2018-08-24 1.0070001.677000
2018-08-23 1.0020001.675000
2018-08-22 1.0120001.680000
2018-08-21 1.0020001.675000
2018-08-18 0.9960001.672000
2018-08-17 1.0120001.680000
2018-08-16 1.0200001.684000
2018-08-15 1.0410001.695000
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