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招商安泰债券A 217003
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-03-31 1.306800002.23490000
2023-03-30 1.305900002.23400000
2023-03-29 1.305700002.23380000
2023-03-28 1.305500002.23360000
2023-03-27 1.305600002.23370000
2023-03-24 1.304700002.23280000
2023-03-23 1.305700002.23380000
2023-03-22 1.305500002.23360000
2023-03-21 1.305500002.23360000
2023-03-20 1.305600002.23370000
2023-03-17 1.304000002.23210000
2023-03-16 1.303200002.23130000
2023-03-15 1.302700002.23080000
2023-03-14 1.302700002.23080000
2023-03-13 1.302300002.23040000
2023-03-10 1.302100002.23020000
2023-03-09 1.301400002.22950000
2023-03-08 1.300900002.22900000
2023-03-07 1.300100002.22820000
2023-03-06 1.299100002.22720000
2023-03-03 1.298100002.22620000
2023-03-02 1.298200002.22630000
2023-03-01 1.297900002.22600000
2023-02-28 1.297700002.22580000
2023-02-27 1.297800002.22590000
2023-02-24 1.298000002.22610000
2023-02-23 1.298000002.22610000
2023-02-22 1.297700002.22580000
2023-02-21 1.297400002.22550000
2023-02-20 1.298100002.22620000
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