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基金净值
 
招商安泰债券A 217003
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-03-19 1.1606002.027100
2019-03-18 1.1604002.026900
2019-03-15 1.1598002.026300
2019-03-14 1.1599002.026400
2019-03-13 1.1601002.026600
2019-03-12 1.1605002.027000
2019-03-11 1.1603002.026800
2019-03-08 1.1597002.026200
2019-03-07 1.1595002.026000
2019-03-06 1.1594002.025900
2019-03-05 1.1597002.026200
2019-03-04 1.1597002.026200
2019-03-01 1.1597002.026200
2019-02-28 1.1598002.026300
2019-02-27 1.1598002.026300
2019-02-26 1.1595002.026000
2019-02-25 1.1607002.027200
2019-02-22 1.1605002.027000
2019-02-21 1.1605002.027000
2019-02-20 1.1602002.026700
2019-02-19 1.1599002.026400
2019-02-18 1.1599002.026400
2019-02-15 1.1596002.026100
2019-02-14 1.1593002.025800
2019-02-13 1.1589002.025400
2019-02-12 1.1585002.025000
2019-02-11 1.1581002.024600
2019-02-01 1.1568002.023300
2019-01-31 1.1564002.022900
2019-01-30 1.1558002.022300
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