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基金净值
 
招商安泰债券A 217003
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-22 1.1700001.991500
2018-09-21 1.1700001.991500
2018-09-20 1.1700001.991500
2018-09-19 1.1699001.991400
2018-09-18 1.1697001.991200
2018-09-15 1.1687001.990200
2018-09-14 1.1685001.990000
2018-09-13 1.1682001.989700
2018-09-12 1.1680001.989500
2018-09-11 1.1682001.989700
2018-09-08 1.1680001.989500
2018-09-07 1.1681001.989600
2018-09-06 1.1681001.989600
2018-09-05 1.1679001.989400
2018-09-04 1.1677001.989200
2018-09-01 1.1676001.989100
2018-08-31 1.1674001.988900
2018-08-30 1.1672001.988700
2018-08-29 1.1670001.988500
2018-08-28 1.1672001.988700
2018-08-25 1.1670001.988500
2018-08-24 1.1664001.987900
2018-08-23 1.1653001.986800
2018-08-22 1.1649001.986400
2018-08-21 1.1645001.986000
2018-08-18 1.1651001.986600
2018-08-17 1.1661001.987600
2018-08-16 1.1665001.988000
2018-08-15 1.1662001.987700
2018-08-14 1.1666001.988100
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