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基金净值
招商债券 217003 (B级份额代码:217203 )
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-01-19 1.11271.9342
2018-01-18 1.11331.9348
2018-01-17 1.11321.9347
2018-01-16 1.11321.9347
2018-01-15 1.11311.9346
2018-01-12 1.11281.9343
2018-01-11 1.11281.9343
2018-01-10 1.11321.9347
2018-01-09 1.11311.9346
2018-01-08 1.11171.9332
2018-01-05 1.11061.9321
2018-01-04 1.11011.9316
2018-01-03 1.10991.9314
2018-01-02 1.10931.9308
2017-12-31 1.10831.9298
2017-12-29 1.10811.9296
2017-12-28 1.10761.9291
2017-12-27 1.10721.9287
2017-12-26 1.10711.9286
2017-12-25 1.10591.9274
2017-12-22 1.10511.9266
2017-12-21 1.10501.9265
2017-12-20 1.10491.9264
2017-12-19 1.10521.9267
2017-12-18 1.10561.9271
2017-12-15 1.10521.9267
2017-12-14 1.10511.9266
2017-12-13 1.10511.9266
2017-12-12 1.15481.9263
2017-12-11 1.15491.9264
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