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基金净值
 
招商安泰债券A 217003
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-11-12 1.1812002.002700
2018-11-09 1.1808002.002300
2018-11-08 1.1804002.001900
2018-11-07 1.1802002.001700
2018-11-06 1.1796002.001100
2018-11-05 1.1791002.000600
2018-11-02 1.1786002.000100
2018-11-01 1.1791002.000600
2018-10-31 1.1785002.000000
2018-10-30 1.1785002.000000
2018-10-29 1.1780001.999500
2018-10-26 1.1771001.998600
2018-10-25 1.1769001.998400
2018-10-24 1.1768001.998300
2018-10-23 1.1765001.998000
2018-10-22 1.1763001.997800
2018-10-19 1.1760001.997500
2018-10-18 1.1761001.997600
2018-10-17 1.1758001.997300
2018-10-16 1.1755001.997000
2018-10-15 1.1753001.996800
2018-10-12 1.1747001.996200
2018-10-11 1.1741001.995600
2018-10-10 1.1735001.995000
2018-10-09 1.1730001.994500
2018-10-08 1.1725001.994000
2018-09-30 1.1712001.992700
2018-09-28 1.1712001.992700
2018-09-27 1.1708001.992300
2018-09-26 1.1704001.991900
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