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基金净值
 
诺安全球黄金(QDII-FOF) 320013
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-08-06 1.2550001.340000
2020-08-05 1.2540001.339000
2020-08-04 1.2270001.312000
2020-08-03 1.2160001.301000
2020-07-31 1.2120001.297000
2020-07-30 1.2000001.285000
2020-07-29 1.2080001.293000
2020-07-28 1.2020001.287000
2020-07-27 1.1970001.282000
2020-07-24 1.1730001.258000
2020-07-23 1.1630001.248000
2020-07-22 1.1470001.232000
2020-07-21 1.1360001.221000
2020-07-20 1.1230001.208000
2020-07-17 1.1210001.206000
2020-07-16 1.1150001.200000
2020-07-15 1.1200001.205000
2020-07-14 1.1190001.204000
2020-07-13 1.1160001.201000
2020-07-10 1.1150001.200000
2020-07-09 1.1170001.202000
2020-07-08 1.1250001.210000
2020-07-07 1.1170001.202000
2020-07-06 1.1160001.201000
2020-07-03 1.1110001.196000
2020-07-02 1.1100001.195000
2020-07-01 1.1060001.191000
2020-06-30 1.1170001.202000
2020-06-29 1.1120001.197000
2020-06-24 1.1060001.191000
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