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基金净值
 
诺安全球黄金(QDII-FOF) 320013
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-21 0.7660000.851000
2018-09-20 0.7640000.849000
2018-09-19 0.7620000.847000
2018-09-18 0.7620000.847000
2018-09-15 0.7580000.843000
2018-09-14 0.7630000.848000
2018-09-13 0.7630000.848000
2018-09-12 0.7570000.842000
2018-09-11 0.7580000.843000
2018-09-08 0.7570000.842000
2018-09-07 0.7580000.843000
2018-09-06 0.7570000.842000
2018-09-05 0.7540000.839000
2018-09-01 0.7600000.845000
2018-08-31 0.7590000.844000
2018-08-30 0.7600000.845000
2018-08-29 0.7610000.846000
2018-08-25 0.7650000.850000
2018-08-24 0.7530000.838000
2018-08-23 0.7580000.843000
2018-08-22 0.7550000.840000
2018-08-21 0.7570000.842000
2018-08-20 0.7550000.840000
2018-08-17 0.7540000.839000
2018-08-16 0.7530000.838000
2018-08-15 0.7620000.847000
2018-08-14 0.7610000.846000
2018-08-11 0.7690000.854000
2018-08-10 0.7690000.854000
2018-08-09 0.7670000.852000
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