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基金净值
 
诺安沪深300指数增强 320014
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-10-15 0.9340000.956600
2018-10-12 0.9524000.975400
2018-10-11 0.9328000.955400
2018-10-10 0.9781001.001800
2018-10-09 0.9797001.003400
2018-10-08 0.9781001.001800
2018-09-28 1.0159001.040500
2018-09-27 1.0096001.034000
2018-09-26 1.0151001.039700
2018-09-25 1.0025001.026800
2018-09-21 1.0125001.037000
2018-09-20 0.9887001.012600
2018-09-19 0.9873001.011200
2018-09-18 0.9708000.994300
2018-09-17 0.9552000.978300
2018-09-14 0.9644000.987700
2018-09-13 0.9655000.988900
2018-09-12 0.9586000.981800
2018-09-11 0.9631000.986400
2018-09-10 0.9660000.989400
2018-09-07 0.9768001.000400
2018-09-06 0.9714000.994900
2018-09-05 0.9810001.004700
2018-09-04 0.9939001.018000
2018-09-03 0.9889001.012800
2018-08-31 0.9929001.016900
2018-08-30 0.9934001.017400
2018-08-29 1.0001001.024300
2018-08-28 1.0013001.025500
2018-08-27 1.0018001.026000
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