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基金净值
 
诺安双利债券 320021
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-26 1.8250001.825000
2018-09-22 1.8250001.825000
2018-09-21 1.7730001.773000
2018-09-20 1.7740001.774000
2018-09-19 1.7730001.773000
2018-09-18 1.7730001.773000
2018-09-15 1.7730001.773000
2018-09-14 1.7720001.772000
2018-09-13 1.7710001.771000
2018-09-12 1.7710001.771000
2018-09-11 1.7720001.772000
2018-09-08 1.7720001.772000
2018-09-07 1.7720001.772000
2018-09-06 1.7720001.772000
2018-09-05 1.7720001.772000
2018-09-04 1.7720001.772000
2018-09-01 1.7720001.772000
2018-08-31 1.7720001.772000
2018-08-30 1.7710001.771000
2018-08-29 1.7720001.772000
2018-08-28 1.7720001.772000
2018-08-25 1.7720001.772000
2018-08-24 1.7720001.772000
2018-08-23 1.7720001.772000
2018-08-22 1.7700001.770000
2018-08-21 1.7200001.720000
2018-08-18 1.7200001.720000
2018-08-17 1.7220001.722000
2018-08-16 1.7220001.722000
2018-08-15 1.7220001.722000
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