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基金净值
 
诺安双利债券 320021
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-12-11 1.9400001.940000
2018-12-10 1.9400001.940000
2018-12-07 1.9380001.938000
2018-12-06 1.9380001.938000
2018-12-05 1.9390001.939000
2018-12-04 1.9390001.939000
2018-12-03 1.9350001.935000
2018-11-30 1.9310001.931000
2018-11-29 1.9300001.930000
2018-11-28 1.9310001.931000
2018-11-27 1.9310001.931000
2018-11-26 1.9300001.930000
2018-11-23 1.9290001.929000
2018-11-22 1.9330001.933000
2018-11-21 1.9350001.935000
2018-11-20 1.8850001.885000
2018-11-19 1.8910001.891000
2018-11-16 1.8900001.890000
2018-11-15 1.8870001.887000
2018-11-14 1.8850001.885000
2018-11-13 1.8860001.886000
2018-11-12 1.8840001.884000
2018-11-09 1.8830001.883000
2018-11-08 1.8840001.884000
2018-11-07 1.8850001.885000
2018-11-06 1.8840001.884000
2018-11-05 1.8830001.883000
2018-11-02 1.8830001.883000
2018-11-01 1.8830001.883000
2018-10-31 1.8820001.882000
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