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基金净值
 
华泰柏瑞价值增长混合 460005
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-08-07 5.2198006.405100
2020-08-06 5.2541006.439400
2020-08-05 5.4495006.634800
2020-08-04 5.3808006.566100
2020-08-03 5.4593006.644600
2020-07-31 5.3247006.510000
2020-07-30 5.2289006.414200
2020-07-29 5.1974006.382700
2020-07-28 5.0520006.237300
2020-07-27 5.0000006.185300
2020-07-24 4.9628006.148100
2020-07-23 5.1993006.384600
2020-07-22 5.0791006.264400
2020-07-21 5.0242006.209500
2020-07-20 4.8726006.057900
2020-07-17 4.8862006.071500
2020-07-16 4.7927005.978000
2020-07-15 5.0905006.275800
2020-07-14 5.0373006.222600
2020-07-13 5.0813006.266600
2020-07-10 4.9459006.131200
2020-07-09 4.8467006.032000
2020-07-08 4.6970005.882300
2020-07-07 4.6325005.817800
2020-07-06 4.5624005.747700
2020-07-03 4.4995005.684800
2020-07-02 4.4785005.663800
2020-07-01 4.5150005.700300
2020-06-30 4.5219005.707200
2020-06-29 4.4150005.600300
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