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华泰柏瑞价值增长混合A 460005
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-12-07 4.735100006.73350000
2021-12-06 4.774300006.77270000
2021-12-03 4.859500006.85790000
2021-12-02 4.791900006.79030000
2021-12-01 4.759300006.75770000
2021-11-30 4.745700006.74410000
2021-11-29 4.803100006.80150000
2021-11-26 4.750100006.74850000
2021-11-25 4.732200006.73060000
2021-11-24 4.748200006.74660000
2021-11-23 4.735200006.73360000
2021-11-22 4.725300006.72370000
2021-11-19 4.661500006.65990000
2021-11-18 4.620600006.61900000
2021-11-17 4.672700006.67110000
2021-11-16 4.665300006.66370000
2021-11-15 4.624700006.62310000
2021-11-12 4.649200006.64760000
2021-11-11 4.673200006.67160000
2021-11-10 4.676900006.67530000
2021-11-09 4.738700006.73710000
2021-11-08 4.739300006.73770000
2021-11-05 4.733800006.73220000
2021-11-04 4.738600006.73700000
2021-11-03 4.689700006.68810000
2021-11-02 4.738900006.73730000
2021-11-01 4.703300006.70170000
2021-10-29 4.805500006.80390000
2021-10-28 4.740500006.73890000
2021-10-27 4.783600006.78200000
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