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华泰柏瑞价值增长混合A 460005
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-06-15 5.438100006.87710000
2021-06-11 5.468100006.90710000
2021-06-10 5.401200006.84020000
2021-06-09 5.269100006.70810000
2021-06-08 5.249900006.68890000
2021-06-07 5.351600006.79060000
2021-06-04 5.404700006.84370000
2021-06-03 5.334200006.77320000
2021-06-02 5.381700006.82070000
2021-06-01 5.507900006.94690000
2021-05-31 5.484400006.92340000
2021-05-28 5.371200006.81020000
2021-05-27 5.438700006.87770000
2021-05-26 5.411600006.85060000
2021-05-25 5.497900006.93690000
2021-05-24 5.337900006.77690000
2021-05-21 5.275600006.71460000
2021-05-20 5.285400006.72440000
2021-05-19 5.205100006.64410000
2021-05-18 5.225600006.66460000
2021-05-17 5.243100006.68210000
2021-05-14 5.088300006.52730000
2021-05-13 5.027800006.46680000
2021-05-12 5.069900006.50890000
2021-05-11 4.997200006.43620000
2021-05-10 4.957200006.39620000
2021-05-07 4.910900006.34990000
2021-05-06 5.080400006.51940000
2021-04-30 5.143800006.58280000
2021-04-29 5.146100006.58510000
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