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基金净值
 
汇添富双利债券A 470018
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-22 1.5050001.505000
2018-09-21 1.4940001.494000
2018-09-20 1.4950001.495000
2018-09-19 1.4880001.488000
2018-09-18 1.4830001.483000
2018-09-15 1.4860001.486000
2018-09-14 1.4860001.486000
2018-09-13 1.4810001.481000
2018-09-12 1.4870001.487000
2018-09-11 1.4860001.486000
2018-09-08 1.4940001.494000
2018-09-07 1.4920001.492000
2018-09-06 1.4960001.496000
2018-09-05 1.5050001.505000
2018-09-04 1.5030001.503000
2018-09-01 1.5030001.503000
2018-08-31 1.5070001.507000
2018-08-30 1.5100001.510000
2018-08-29 1.5150001.515000
2018-08-28 1.5160001.516000
2018-08-25 1.5000001.500000
2018-08-24 1.5010001.501000
2018-08-23 1.4990001.499000
2018-08-22 1.5030001.503000
2018-08-21 1.4920001.492000
2018-08-18 1.4930001.493000
2018-08-17 1.5030001.503000
2018-08-16 1.5070001.507000
2018-08-15 1.5170001.517000
2018-08-14 1.5210001.521000
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