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基金净值
 
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-22 0.8673000.867300
2018-09-21 0.8526000.852600
2018-09-20 0.8556000.855600
2018-09-19 0.8464000.846400
2018-09-18 0.8349000.834900
2018-09-15 0.8479000.847900
2018-09-14 0.8532000.853200
2018-09-13 0.8577000.857700
2018-09-12 0.8674000.867400
2018-09-11 0.8670000.867000
2018-09-08 0.8833000.883300
2018-09-07 0.8794000.879400
2018-09-06 0.8867000.886700
2018-09-05 0.8993000.899300
2018-09-04 0.8939000.893900
2018-09-01 0.8932000.893200
2018-08-31 0.8999000.899900
2018-08-30 0.9072000.907200
2018-08-29 0.9100000.910000
2018-08-28 0.9135000.913500
2018-08-25 0.8891000.889100
2018-08-24 0.8907000.890700
2018-08-23 0.8847000.884700
2018-08-22 0.8920000.892000
2018-08-21 0.8760000.876000
2018-08-18 0.8831000.883100
2018-08-17 0.8996000.899600
2018-08-16 0.9068000.906800
2018-08-15 0.9306000.930600
2018-08-14 0.9363000.936300
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