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中药基金 501011
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-07-16 1.05261.0526
2018-07-13 1.04751.0475
2018-07-12 1.02941.0294
2018-07-11 1.00321.0032
2018-07-10 1.01201.0120
2018-07-09 1.00301.0030
2018-07-06 0.97510.9751
2018-07-05 0.97500.9750
2018-07-04 0.99150.9915
2018-07-03 1.01001.0100
2018-07-02 1.00861.0086
2018-06-30 1.01571.0157
2018-06-29 1.01591.0159
2018-06-28 0.98930.9893
2018-06-27 0.99720.9972
2018-06-26 1.01321.0132
2018-06-25 1.01471.0147
2018-06-22 1.01551.0155
2018-06-21 1.00481.0048
2018-06-20 1.01511.0151
2018-06-19 0.99970.9997
2018-06-15 1.03941.0394
2018-06-14 1.05851.0585
2018-06-13 1.06961.0696
2018-06-12 1.08931.0893
2018-06-11 1.07481.0748
2018-06-08 1.09401.0940
2018-06-07 1.10251.1025
2018-06-06 1.11851.1185
2018-06-05 1.11921.1192
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