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基金净值
 
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-03-21 0.8910000.891000
2019-03-20 0.8821000.882100
2019-03-19 0.8820000.882000
2019-03-18 0.8862000.886200
2019-03-15 0.8535000.853500
2019-03-14 0.8467000.846700
2019-03-13 0.8587000.858700
2019-03-12 0.8673000.867300
2019-03-11 0.8588000.858800
2019-03-08 0.8345000.834500
2019-03-07 0.8616000.861600
2019-03-06 0.8616000.861600
2019-03-05 0.8507000.850700
2019-03-04 0.8378000.837800
2019-03-01 0.8255000.825500
2019-02-28 0.8239000.823900
2019-02-27 0.8119000.811900
2019-02-26 0.8214000.821400
2019-02-25 0.8161000.816100
2019-02-22 0.7849000.784900
2019-02-21 0.7746000.774600
2019-02-20 0.7763000.776300
2019-02-19 0.7798000.779800
2019-02-18 0.7851000.785100
2019-02-15 0.7584000.758400
2019-02-14 0.7667000.766700
2019-02-13 0.7655000.765500
2019-02-12 0.7593000.759300
2019-02-11 0.7427000.742700
2019-02-01 0.7268000.726800
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