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基金净值
 
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-11-16 0.8162000.816200
2018-11-15 0.8146000.814600
2018-11-14 0.8056000.805600
2018-11-13 0.8101000.810100
2018-11-12 0.7992000.799200
2018-11-09 0.7838000.783800
2018-11-08 0.7880000.788000
2018-11-07 0.7917000.791700
2018-11-06 0.7955000.795500
2018-11-05 0.7961000.796100
2018-11-02 0.7998000.799800
2018-11-01 0.7727000.772700
2018-10-31 0.7705000.770500
2018-10-30 0.7526000.752600
2018-10-29 0.7396000.739600
2018-10-26 0.7571000.757100
2018-10-25 0.7608000.760800
2018-10-24 0.7619000.761900
2018-10-23 0.7659000.765900
2018-10-22 0.7858000.785800
2018-10-19 0.7536000.753600
2018-10-18 0.7456000.745600
2018-10-17 0.7689000.768900
2018-10-16 0.7759000.775900
2018-10-15 0.8008000.800800
2018-10-12 0.8131000.813100
2018-10-11 0.8101000.810100
2018-10-10 0.8529000.852900
2018-10-09 0.8558000.855800
2018-10-08 0.8570000.857000
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