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基金净值
 
汇添富弘安混合型(LOF)A 501041
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-20 1.255700001.25570000
2022-05-19 1.253800001.25380000
2022-05-18 1.253800001.25380000
2022-05-17 1.253700001.25370000
2022-05-16 1.251600001.25160000
2022-05-13 1.251500001.25150000
2022-05-12 1.250800001.25080000
2022-05-11 1.250800001.25080000
2022-05-10 1.249600001.24960000
2022-05-09 1.248400001.24840000
2022-05-06 1.248500001.24850000
2022-05-05 1.250300001.25030000
2022-04-29 1.250300001.25030000
2022-04-28 1.247500001.24750000
2022-04-27 1.247600001.24760000
2022-04-26 1.244700001.24470000
2022-04-25 1.245700001.24570000
2022-04-22 1.249200001.24920000
2022-04-21 1.249000001.24900000
2022-04-20 1.250700001.25070000
2022-04-19 1.253500001.25350000
2022-04-18 1.253700001.25370000
2022-04-15 1.255300001.25530000
2022-04-14 1.255300001.25530000
2022-04-13 1.254000001.25400000
2022-04-12 1.253900001.25390000
2022-04-11 1.254100001.25410000
2022-04-08 1.255500001.25550000
2022-04-07 1.255100001.25510000
2022-04-06 1.251400001.25140000
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