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基金净值
 
东海证券海盈3个月持有期混合 970080
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-02 0.975800001.04560000
2023-06-01 0.975600001.04550000
2023-05-31 0.975800001.04560000
2023-05-30 0.976200001.04580000
2023-05-29 0.976600001.04610000
2023-05-26 0.976500001.04600000
2023-05-25 0.977100001.04640000
2023-05-24 0.977200001.04640000
2023-05-23 0.978300001.04700000
2023-05-22 0.979000001.04740000
2023-05-19 0.978600001.04720000
2023-05-18 0.979100001.04750000
2023-05-17 0.979000001.04740000
2023-05-16 0.979100001.04750000
2023-05-15 0.979500001.04770000
2023-05-12 0.980000001.04800000
2023-05-11 0.980700001.04840000
2023-05-10 0.980300001.04820000
2023-05-09 0.982200001.04920000
2023-05-08 0.982800001.04960000
2023-05-05 0.979800001.04790000
2023-05-04 0.980500001.04830000
2023-04-28 0.979500001.04770000
2023-04-27 0.979400001.04770000
2023-04-26 0.978500001.04710000
2023-04-25 0.978400001.04710000
2023-04-24 0.978600001.04720000
2023-04-21 0.979800001.04790000
2023-04-20 0.980600001.04830000
2023-04-19 0.981800001.04900000
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