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基金概况
 
嘉实优质企业混合 070099
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基金名称 嘉实优质企业混合型证券投资基金
标准代码 070099
基金简称 嘉实优质企业混合
成立日期 2007/12/08
基金简称拼音 JSYZ
基金曾用名 - -
基金总规模 151,890.69万份
基金类型 开放式基金
投资类型 成长型—积极成长型
存续期限 - -
上市日期 - -
上市地点 - -
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
管理费计提 1.5%
托管费计提 0.25%
基金网站 http://www.jsfund.cn 
基金历史 嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国证监会2004年9月27日金字[2004]151号文批准发起设立。基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行。基金单位面值人民币1.00元,自2004年10月18日到2004年11月17日向合格的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)发售。基金最低认购金额1000元,最低申购金额1000元,最低购回份额1000份。 嘉实优质由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年11月22日证监基金字[2007]320号文核准募集。自2007年11月26日起至2007年12月5日止为本基金集中发售期。
投资说明 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产、衍生工具(权证、资产支持证券等)、债券资产(政府债券;金融债券;企业(公司)债券、可转债等)、债券回购、现金资产,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的资产配置范围为:股票等权益类资产占基金资产的比例为60~95%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证占基金资产净值的比例不超过3%。 若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。股票指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
基金发起人 - -
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