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基金概况
 
招商中证白酒指数分级 161725
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基金名称 招商中证白酒指数分级证券投资基金
标准代码 161725
基金简称 招商中证白酒指数分级
成立日期 2015/05/27
基金简称拼音 ZSBJ
基金曾用名 - -
基金总规模 427,264.81万份
基金类型 开放式基金
投资类型 7
存续期限 - -
上市日期 - -
上市地点 - -
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
管理费计提 1%
托管费计提 0.22%
基金网站 http://www.cmfchina.com 
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2015】666号文注册。自2015年5月12日到2015年5月22日公开发售。本基金管理人:招商基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资说明 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证白酒指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金发起人 - -
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