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基金概况
 
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011
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基金名称 汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)A类
标准代码 501011
基金简称 汇添富中证中药指数(LOF)A
成立日期 2016/12/29
基金简称拼音 HTFZYA
基金曾用名 - -
基金总规模 3,735.01万份
基金类型 开放式基金
投资类型 指数型
存续期限 - -
上市日期 2017/02/20
上市地点 上海证券交易所
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
管理费计提 0.75%
托管费计提 0.1%
基金网站 http://www.99fund.com 
基金历史 本基金经2015年12月17日中国证券会证监许可【2015】2962号文准予募集注册,并于2016年11月21日获得中国证监会证券基金机构监管部(机构部函[2016]2898号)。本基金募集期限自2016年11月28日起至2016年12月23日。本基金的基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资说明 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证中药指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证中药指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、固定收益品种(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具)、 银行存款(包括定期存款及协议存款)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证中药指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
基金发起人 - -
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