当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
持仓明细
 
国投瑞银兴颐多策略混合 005499
十大重仓股
股票代码股票简称2019/12/12
持股市值(万元)
2019/12/12
占净值比例(%)
2019/09/30
持股市值(万元)
2019/09/30
占净值比例(%)
002952 亚世光电 105.43 5.97 116.43 2.52
000002 万 科 A 95.48 5.40 - - - -
002304 洋河股份 73.83 4.18 - - - -
002027 分众传媒 47.45 2.69 - - - -
002008 大族激光 45.86 2.60 115.18 2.49
000786 北新建材 45.56 2.58 - - - -
603799 华友钴业 45.15 2.56 - - - -
601607 上海医药 43.65 2.47 - - - -
000651 格力电器 41.81 2.37 120.33 2.60
601166 兴业银行 40.00 2.26 72.92 1.58
002384 东山精密 - - - - 105.59 2.28
600030 中信证券 - - - - 86.55 1.87
300568 星源材质 - - - - 86.11 1.86
603737 三 棵 树 - - - - 84.57 1.83
002791 坚朗五金 - - - - 76.43 1.65
002236 大华股份 - - - - 75.30 1.63
五大重仓债券
债券简称2019/12/12
债券市值(万元)
2019/12/12
占净值比例(%)
2019/09/30
债券市值(万元)
2019/09/30
占净值比例(%)
19桂投资MTN001 202.78 11.48 - - - -
16穗建05 200.52 11.35 - - - -
18宁开控 159.39 9.02 256.22 5.54
PR滁建投 155.65 8.81 - - - -
国开1702 102.20 5.78 - - - -
14伊泰01 - - - - 400.32 8.65
16中油01 - - - - 399.12 8.62
03国债(3) - - - - 305.52 6.60
国开1801 - - - - 303.60 6.56
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555