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鑫元安鑫回报混合A 009395
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十大重仓股
股票代码股票简称2022/03/31
持股市值(万元)
2022/03/31
占净值比例(%)
2021/12/31
持股市值(万元)
2021/12/31
占净值比例(%)
600519 贵州茅台 1,547.10 2.82 615.00 1.41
300750 宁德时代 1,424.19 2.60 1,340.64 3.07
603596 伯 特 利 1,340.51 2.45 486.50 1.11
002371 北方华创 904.20 1.65 - - - -
002283 天润工业 840.25 1.53 - - - -
603659 璞 泰 来 654.92 1.20 748.44 1.71
600809 山西汾酒 637.25 1.16 - - - -
000858 五 粮 液 587.68 1.07 621.22 1.42
688390 固 德 威 517.20 0.94 - - - -
600893 航发动力 338.10 0.62 477.85 1.09
300034 钢研高纳 - - - - 824.83 1.89
000651 格力电器 - - - - 706.53 1.62
002158 汉钟精机 - - - - 341.93 0.78
600048 保利发展 - - - - 275.71 0.63
五大重仓债券
债券简称2022/03/31
债券市值(万元)
2022/03/31
占净值比例(%)
2021/12/31
债券市值(万元)
2021/12/31
占净值比例(%)
20国开12 4,169.53 7.61 7,148.40 16.38
20国开07 4,109.52 7.50 - - - -
20国开03 4,090.67 7.47 - - - -
21进出06 4,048.62 7.39 2,997.90 6.87
21进出13 3,041.15 5.55 3,013.20 6.90
21国开15 - - - - 4,012.80 9.19
18国开04 - - - - 2,055.20 4.71
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