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交银施罗德招享一年持有期混合(FOF)A 011605
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十大重仓股
股票代码股票简称2023/03/31
持股市值(万元)		2023/03/31
占净值比例(%)		2022/12/31
持股市值(万元)		2022/12/31
占净值比例(%)
300750 宁德时代 1,300.25 0.27 1,259.81 0.24
000878 云南铜业 477.83 0.10 - - - -
601166 兴业银行 439.98 0.09 - - - -
300748 金力永磁 390.94 0.08 - - - -
601012 隆基绿能 362.07 0.07 765.33 0.15
601668 中国建筑 294.99 0.06 - - - -
002299 圣农发展 287.78 0.06 - - - -
300592 华凯易佰 266.40 0.05 - - - -
603259 药明康德 241.36 0.05 495.40 0.09
300787 海能实业 229.70 0.05 - - - -
002594 比亚迪 - - - - 503.66 0.10
002475 立讯精密 - - - - 470.54 0.09
000001 平安银行 - - - - 381.11 0.07
600919 江苏银行 - - - - 350.65 0.07
000568 泸州老窖 - - - - 336.42 0.06
600438 通威股份 - - - - 311.34 0.06
002304 洋河股份 - - - - 288.90 0.05
五大重仓债券
债券简称2023/03/31
债券市值(万元)		2023/03/31
占净值比例(%)		2022/12/31
债券市值(万元)		2022/12/31
占净值比例(%)
国开1802 7,447.17 1.52 4,526.52 0.86
20国债09 4,072.61 0.83 4,051.73 0.77
国开2105 3,792.48 0.78 3,179.50 0.60
21国债08 2,260.50 0.46 2,248.70 0.43
21附息国债15 2,027.72 0.41 2,016.70 0.38
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