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持仓明细
 
嘉实优质企业混合 070099
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十大重仓股
股票代码股票简称2018/09/30
持股市值(万元)
2018/09/30
占净值比例(%)
2018/06/30
持股市值(万元)
2018/06/30
占净值比例(%)
002507 涪陵榨菜 17,470.95 8.59 17,222.81 7.81
000963 华东医药 15,686.57 7.71 18,029.47 8.18
002311 海大集团 15,028.98 7.39 15,269.56 6.93
600298 安琪酵母 13,710.72 6.74 16,588.62 7.52
300003 乐普医疗 11,509.02 5.66 13,909.42 6.31
002415 海康威视 11,295.07 5.55 15,036.86 6.82
002179 中航光电 11,100.17 5.46 - - - -
600519 贵州茅台 10,876.20 5.35 10,897.95 4.94
601888 中国国旅 10,531.06 5.18 - - - -
600660 福耀玻璃 10,015.08 4.92 - - - -
600809 山西汾酒 - - - - 11,269.96 5.11
600566 济川药业 - - - - 10,858.99 4.93
600276 恒瑞医药 - - - - 10,793.52 4.90
五大重仓债券
债券简称2018/09/30
债券市值(万元)
2018/09/30
占净值比例(%)
2018/06/30
债券市值(万元)
2018/06/30
占净值比例(%)
18国开07 9,021.60 4.44 - - - -
17农发13 2,003.40 0.98 2,004.60 0.91
17农发10 - - - - 9,002.70 4.08
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