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中海可转换债券债券A 000003
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基本资料
费率
基金全称:中海可转换债券债券型证券投资基金A类
成立日期:2013/03/20
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金以可转换债券为主要投资目标,在严格控制投资组合风险的基础上,充分把握可转换债券兼具股性和债性的风险收益特征,实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.75100 日回报: -0.7989
累计净值:0.96100 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/19  
期间 收益率(%)
一周 4.3417
一月 4.4881
三月 6.1254
半年 6.2767
一年 11.0283
两年 -8.8127
今年以来 17.6935
设立以来 -12.4079
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 2.75
债券 80.39
银行存款 2.86
股票 14.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 13.07
制造业 4.19
信息传输、软件和信息技术服务业 2.59
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信证券 4.32
东山精密 4.19
海通证券 3.70
东方证券 3.45
东方财富 2.59
华泰证券 1.59
债券简称 占净值比例(%)
浙商转债 19.22
长证转债 17.65
国君转债 14.21
电气转债 10.90
万信转2 10.70
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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