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国泰安康定期支付混合A 000367
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基本资料
费率
基金全称:国泰安康定期支付混合型证券投资基金A类
成立日期:2014/04/30
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类产品,同时适当投资于股票等权益类品种增强收益,力求实现基金资产的持续稳定增值,为投资者提供长期可靠的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1607717042
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.4838709677
一月 -0.2668089648
三月 -2.3510971787
半年 -4.4966785897
一年 0.1607717042
两年 17.9924242424
今年以来 -4.7400611621
设立以来 86.9
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 21.86
其它资产 0.02
银行存款 6.73
债券 71.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.55
金融业 2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45
房地产业 0.87
农、林、牧、渔业 0.71
批发和零售业 0.57
采矿业 0.25
租赁和商务服务业 0.25
科学研究和技术服务业 0.22
住宿和餐饮业 0.01
卫生和社会工作 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
奥翔药业 1.16
隆基绿能 0.87
润丰股份 0.86
新莱应材 0.85
宁德时代 0.78
招商银行 0.76
中信证券 0.74
歌尔股份 0.72
兴森科技 0.63
国电南瑞 0.62
债券简称 占净值比例(%)
21国债06 8.74
19航控07 7.72
17光大02 5.87
19平证03 5.85
19鲁钢铁MTN002 3.93
本产品由国泰基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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