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工银瑞信农业产业股票 001195
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
成立日期:2015/05/26
基金规模:1229736260
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于农业产业相关上市公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.22
银行存款 14.29
债券 5.58
股票 79.91
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45
制造业 65.51
农、林、牧、渔业 9.66
批发和零售业 0.01
金融业 0.81
房地产业 1.05
采矿业 1.22
租赁和商务服务业 1.54
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 9.92
古井贡酒 6.97
洋河股份 6.61
口 子 窖 6.11
海大集团 5.64
生物股份 5.23
今 世 缘 3.63
水 井 坊 2.56
仙坛股份 2.22
恒顺醋业 2.21
债券简称 占净值比例(%)
18国开01 5.61
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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