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中欧消费主题股票A 002621
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基本资料
费率
基金全称:中欧消费主题股票型证券投资基金A类
成立日期:2016/07/22
基金规模:64514636
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.132000 日回报: 1.5247
累计净值:1.132000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/13  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
-0.0219 -0.0413 0.115 - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.30
股票 92.89
银行存款 6.81
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
租赁和商务服务业 19.69
制造业 43.83
批发和零售业 22.71
水利、环境和公共设施管理业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 4.43
卫生和社会工作 1.86
交通运输、仓储和邮政业 2.11
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
汤臣倍健 10.69
家 家 悦 10.11
中国国旅 9.91
南极电商 9.78
口 子 窖 8.89
古井贡酒 7.38
安井食品 7.36
老 百 姓 5.71
伊利股份 4.81
苏宁易购 4.79
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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