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国投瑞银安颐多策略混合 004287

基本资料

费率

基金全称：国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金

成立日期：2017/03/29

基金规模：- -

投资类型：非指数型

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认购费率：认购金额＜100万元费率1%； 100万元≤认购金额＜500万元费率0.6%；认购金额≥500万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：在严格控制风险的基础上，采取多种投资策略，力求实现基金资产的长期稳健增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: 0.0383877159
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	1.5885391287
一月	-3.8996957684
三月	-4.6817849305
半年	-7.9233283279
一年	0.0095941667
两年	- -
今年以来	-7.2845325981
设立以来	4.24

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	37.01
其它资产	0.88
股票	36.32
银行存款	3.52

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	26.45
金融业	6.56
采矿业	3.66

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
恒瑞医药	5.49
格力电器	5.30
美的集团	4.96
海螺水泥	4.85
中国平安	4.39
陕西煤业	3.66
华鲁恒升	3.21
伊利股份	2.65
华泰证券	2.17

债券简称	占净值比例(%)
国开1701	5.77
众信转债	4.68
航电转债	4.39
赣锋转债	3.90
杭电转债	3.76

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本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任

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