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南方文旅休闲灵活配置混合 004429
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基本资料
费率
基金全称:南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2017/05/19
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.42530 日回报: 0.3591
累计净值:1.42530 日涨跌: - -
净值日期:2020/03/05  
期间 收益率(%)
一周 1.9528
一月 4.2572
三月 3.7865
半年 21.623
一年 45.2165
两年 35.0227
今年以来 2.4806
设立以来 42.53
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 34.75
债券 5.48
股票 31.62
其它资产 0.09
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 21.86
租赁和商务服务业 14.87
文化、体育和娱乐业 7.51
综合 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
分众传媒 7.98
贵州茅台 7.82
五 粮 液 7.53
芒果超媒 7.51
中炬高新 6.50
中国国旅 4.82
南极电商 2.07
中新集团 0.01
债券简称 占净值比例(%)
进出1911 7.67
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