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南方文旅休闲灵活配置混合 004429
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基本资料
费率
基金全称:南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2017/05/19
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.14840 日回报: 0.4267
累计净值:1.14840 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/22  
期间 收益率(%)
一周 -0.817
一月 0.3219
三月 -4.1791
半年 17.9847
一年 2.9181
两年 15.0998
今年以来 18.4938
设立以来 15.33
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 79.41
其它资产 0.18
银行存款 14.03
债券 6.37
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 42.94
租赁和商务服务业 14.09
信息传输、软件和信息技术服务业 13.60
文化、体育和娱乐业 5.30
金融业 4.30
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国国旅 8.73
广 联 达 8.64
五 粮 液 8.61
中炬高新 8.47
贵州茅台 8.01
闻泰科技 7.42
分众传媒 5.35
长春高新 5.33
芒果超媒 5.30
吉 比 特 4.92
债券简称 占净值比例(%)
18国债26 6.44
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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