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南方全天候策略混合(FOF)A 005215
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基本资料
费率
基金全称:南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2017/10/19
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.35650000 日回报: 0.3254197175
累计净值:1.35650000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 0.4368428846
一月 0.0885412824
三月 -2.7389402739
半年 -3.8556949465
一年 -0.8116408307
两年 19.6102636452
今年以来 -4.6933183447
设立以来 35.65
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.11
其它资产 0.03
银行存款 0.88
债券 5.36
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27
金融业 0.02
批发和零售业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天康生物 1.17
天马科技 0.75
新天绿能 0.23
卫星化学 0.20
固 德 威 0.17
晨光生物 0.17
禾丰股份 0.10
五洲新春 0.06
晶科能源 0.05
立 昂 微 0.05
债券简称 占净值比例(%)
20国债11 2.31
21国开06 1.55
21国债06 1.03
21国债16 0.31
国开1702 0.21
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