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银华食品饮料量化优选股票A 005235
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基本资料
费率
基金全称:银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金A类
成立日期:2017/11/09
基金规模:29661122
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额≥500万元,每笔1000元; 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%;
赎回费率: 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金综合使用多种量化选股策略,重点投资于食品饮料主题相关的上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.831300 日回报: 0.2049
累计净值:0.831300 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/17  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 4.80
股票 87.18
银行存款 8.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.46
制造业 89.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 6.68
海天味业 6.46
洋河股份 6.45
伊利股份 6.34
五 粮 液 6.26
泸州老窖 5.61
口 子 窖 4.82
双汇发展 4.45
安琪酵母 3.63
中炬高新 3.40
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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