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易方达鑫转添利混合A 005955
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基本资料
费率
基金全称:易方达鑫转添利混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/08/09
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 180日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.67330000 日回报: 0.1436351667
累计净值:1.67330000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/26  
期间 收益率(%)
一周 0.1676144867
一月 1.362975527
三月 -0.9998816708
半年 -1.2161284609
一年 5.1265942075
两年 18.6401020987
今年以来 -1.830448812
设立以来 67.33
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 12.42
其它资产 10.68
银行存款 1.42
债券 73.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.77
金融业 6.14
采矿业 1.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58
交通运输、仓储和邮政业 0.32
农、林、牧、渔业 0.30
房地产业 0.28
租赁和商务服务业 0.27
建筑业 0.15
科学研究和技术服务业 0.14
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
农业银行 3.15
建设银行 2.08
亿联网络 0.39
东方财富 0.39
中国神华 0.37
陕西煤业 0.35
宁德时代 0.33
福 斯 特 0.33
中环股份 0.33
长江电力 0.30
债券简称 占净值比例(%)
21热力01 4.64
14成渝高速MTN001 3.42
20浦发银行二级01 3.20
20中信银行二级 3.20
21招证C3 3.20
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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